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亞匯金評:美歐股市報復性反彈黃金原油商品齊齊飆

2020-04-07 16:56:23 來源:亞匯網 作者:亞峰 打印 字號:  

  由于美國新的冠狀病毒病例數似乎在放緩,外加美國歷史性的2.2萬億財政法案計劃,亞太股市、歐洲市場皆全線大反攻。周一,道指收漲逾1600點。納指漲7.33%,標普500指數漲7.03%,從最低位到昨晚最高位,反彈幅度已達25%。同時,雖然OPEC推遲原定于6日召開緊急會議,但俄羅斯主權財富基金——俄羅斯直接投資基金(RDIF)首席執行官德米特理耶夫(KirillDmitriev)的最新表態刺激原油期貨從低位快速拉升,收復早盤大部分失地,截至北京時間6日20:50左右,WTI原油期貨報27.32美元/桶,日內跌幅3.6%。

  金價有望破1700關口

  隨著全球經濟的萎縮,世界各地的貨幣同時貶值,美國國債收益率創下歷史新低,這不僅重振了黃金的避險特征,也重振了其儲備貨幣特征。黃金期貨大幅拉升,觸及2012年以來新高,最高觸及1742.60美元。現貨白銀繼續拉升,報15.55美元/盎司。當前通縮環境是近期金價不穩定的唯一不利因素。由于新冠疫情導致全球生產停滯及沙俄之間的石油價格戰,市場進入了一段通縮環境,這使當時接近1700美元的黃金交易價格跌至1,453美元。

  回顧2008年,在金融危機期間,黃金從觸底前的高位下跌了34%,白銀下跌了60%。美聯儲于2008年10月啟動QE1,華盛頓在此后不久通過了TARP,從而觸底反彈。隨后的集會是歷史性的。在2011年的最高點,黃金上漲了近兩倍,白銀上漲了近500%。但是本周發生了一些事情:希望唐納德·特朗普總統能夠安排沙特阿拉伯和俄羅斯之間的;饏f議。原油為白銀和黃金帶來了近期上漲的動力。這些貴金屬在周四早些時候引發了強烈的買盤浪潮,并且由于原油對通脹預期的影響而出現了后續行動。

  “我們認為美元將保持相當強勁,但這并不一定排除第二季金價進一步上漲的可能性,”凱投宏觀商品分析師KieranClancy表示!拔覀冾A計第二季度金價將達到1700美元左右!

  Clancy補充說,黃金的避險需求將抵消美元走強帶來的任何拖累!拔覀儗S金的短期前景相當樂觀。只要全球經濟面臨不確定性,人們不太確定何時會恢復正常,就很有可能出現更多的黃金避險買盤,”他說!芭c此同時,類似的擔憂也推高了美元。但總的來說,至少在短期內,避險買盤可能會成為更主要的買盤!

  Clancy指出,在此次危機期間,有新的投資者涌入黃金ETF以及實物黃金!斑^去幾周我們看到,越來越多的機構投資者明顯在重新配置他們的投資組合,試圖把他們正在承受或已經承受的損失降到最低。他們轉而持有在市場波動加劇時往往是更好的保值手段的資產。另一方面,散戶顯然對黃金有很大興趣!彼硎。

  沙特俄羅斯接近達成和解日減產1000萬桶可能并不夠

  石油輸出國組織及其盟國預計將在星期四開會,比星期一晚些時候開會,以期就減產達成協議。在沙特阿拉伯和俄羅斯未能達成協議之后,該組織先前的一項協議(通常稱為OPEC+)于3月到期。后果使油價暴跌至多年低點。

  該協議到期意味著生產商可以在本月自由增加產量,沙特阿拉伯,阿拉伯聯合酋長國和俄羅斯表示愿意這樣做。

  FitchSolutions分析師表示,需求下降和供應增加可能導致每天超過2000萬桶的過剩石油。他們在OPEC+會議推遲之前發布的報告中寫道,這將使石油市場承受“極大的壓力”。分析師補充說:“雖然不大可能會突破名義存儲容量,但供應過剩的絕對規?赡軙蜎]全球物流鏈,使布倫特原油跌至個位數低點!弊越衲昴瓿跻詠,石油期貨已下跌約50%。不過,周一,在俄羅斯主權財富基金首席執行官基里爾·德米特列耶夫(KirillDmitriev)告訴CNBC莫斯科和利雅得“非常接近”這一交易之后,油價削減了之前的跌幅。布倫特原油下跌約1.7%至每桶33.53美元,而美國西稅中級原油下跌2%至每桶約27.72美元。俄羅斯直接投資基金(RussianDirectInvestmentFund)首席執行官Dmitriev表示:“我認為整個市場都知道這筆交易很重要,它將帶來很多穩定,給市場帶來如此重要的穩定性,而且我們非常親密!币恍┓治鰩煴硎,美國參與任何減產措施可能會改善交易的前景,但讓美國生產商加入的可能性很小。咨詢公司WestwoodGlobalEnergyGroup的董事ThomPayne表示,美國石油行業“一片碎片。因此,要想獲得一個所有人都能砍掉的平等位置,這將非常非常困難!逼渌藙t表示,即使主要生產國(包括美國的生產國)可能同意減產,但由于冠狀病毒大流行使需求受到控制,油價仍可能維持在較低水平。

  不少機構從期貨市場嗅到機會,兩大原油品種合約均出現大幅升水的情況,11月交割的布倫特原油期貨合約與5月合約上周價差最高觸及13.45美元/桶,WTI原油期貨的近遠月合約升水也達到過12.85美元/桶,創下了2009年以來新高。這意味著市場預期未來石油價格會走高,鼓勵企業開始囤貨,通過期現市場套利。

  包括兩大能源貿易商Gunvor和Virol在內,全球掀起油輪租賃浪潮,超大型油輪(VLCC)報價一度達到21萬美元/天,貿易商們希望通過海上囤油的方式等待油市復蘇獲取豐厚利潤。

  按照市場預期,本次歐佩克可能達成至少1000萬桶/日的減產協議,但這似乎并不足以緩解目前的供需矛盾。根據高盛的測算,目前全球原油產量為1億桶/日,疫情將導致日需求下滑2600萬桶,減產令可以使得供需缺口有所減少但并未完全消失。
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關鍵詞: 美元 貴金屬 石油 ETF 原油期貨


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